Topp 7 Teknisk Analyseverktøy Innledning Indikatorer brukes som et mål for å få ytterligere innblikk i tilbud og etterspørsel av verdipapirer innen teknisk analyse. Indikatorer (for eksempel volum) bekrefter prisbevegelse, og sannsynligheten for at prisbevegelsen fortsetter. Indikatorene kan også brukes som grunnlag for handel, da de kan danne kjøp-og-selgesignaler. I denne lysbildefremvisningen tar du deg gjennom den andre byggeklossen med teknisk analyse, og undersøker oscillatorer og indikatorer. Innledning Indikatorer brukes som et mål for å få ytterligere innblikk i tilbud og etterspørsel av verdipapirer innen teknisk analyse. Indikatorer (for eksempel volum) bekrefter prisbevegelse, og sannsynligheten for at prisbevegelsen fortsetter. Indikatorene kan også brukes som grunnlag for handel, da de kan danne kjøp-og-selgesignaler. I denne lysbildefremvisningen tar du deg gjennom den andre byggeklossen med teknisk analyse, og undersøker oscillatorer og indikatorer. Volumbalanse Volumindikatoren (OBV) brukes til å måle positiv og negativ volumstrøm i en sikkerhet, i forhold til prisen over tid. Det er et enkelt mål som holder et kumulativt totalt volum ved å legge til eller subtrahere hvert periodervolum, avhengig av prisbevegelsen. Dette tiltaket utvides på basisvolummetoden ved å kombinere volum og prisbevegelse. Tanken bak denne indikatoren er at volumet går foran prisbevegelsen, så hvis en sikkerhet ser en økende OBV, er det et signal om at volumet øker på oppadgående prisbevegelser. Reduksjoner betyr at sikkerheten ser økende volum på neddager. (For mer, se Introduksjon til balansevolum.) Akkumulasjonsdistribusjonslinje En av de mest brukte indikatorene for å bestemme pengestrømmen for en sikkerhet er akkumuleringsdistribusjonslinjen (AD-linje). Det ligner volumindikator på balanse, men i stedet for bare å ta hensyn til sluttkursen for sikkerheten for perioden, tar den også hensyn til handelsområdet for perioden. Dette antas å gi et mer nøyaktig bilde av pengestrømmen enn balansen. Linjen trending opp er et signal om økende kjøpstrykk, ettersom aksjene lukker over halvveispunktet av serien. Linjen trender nedover er et signal om økt salgstrykk i sikkerheten. (For ytterligere lesing, se Trendspotting med akkumuleringsfordelingslinjen.) Gjennomsnittlig retningsindeks Den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX) er en trendindikator som brukes til å måle styrken og momentet i en eksisterende trend. Denne indikatorens hovedfokus er ikke på retningen av trenden, men på momentet. Når ADX er over 40, antas trenden å ha mye retningsstyrke - enten opp eller ned, avhengig av dagens retning. Ekstreme avlesninger på oppsiden anses å være ganske sjeldne sammenlignet med lave avlesninger. Når ADX-indikatoren er under 20, antas trenden å være svak eller ikke-trending. (For mer, se ADX: Trendstyrkeindikatoren.) Aroon-indikator Aroon-oscillatoren er en teknisk indikator som brukes til å måle om en sikkerhet er i en trend og størrelsen på den trenden. Indikatoren kan også brukes til å identifisere når en ny trend er satt til å begynne. Indikatoren består av to linjer: en Aroon-up linje og en Aroon-down linje. En sikkerhet anses å være i en opptrinn når Aroon-up-linjen er over 70 og over Aroon-down-linjen. Sikkerheten er i en downtrend når Aroon-down-linjen er over 70 og over Aroon-up-linjen. (For mer om denne indikatoren, se Finne trenden med Aroon.) Den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensen (MACD) er en av de mest kjente og brukte indikatorene i teknisk analyse. Det brukes til å signalere både trenden og fartet bak en sikkerhet. Indikatoren består av to eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA), som dekker to forskjellige tidsperioder, som bidrar til å måle momentum i sikkerheten. Tanken bak denne momentumindikatoren er å måle kortsiktig momentum sammenlignet med langsiktig momentum for å bestemme fremtidig retning for aktiva. MACD er ganske enkelt forskjellen mellom disse to bevegelige gjennomsnittene, som (i praksis) generelt er en 12-årig og 26-årig EMA. (For mer informasjon, se Utforske oscillatorer og indikatorer: MACD.) Relativ styrkeindeks Relativstyrkeindeksen (RSI) brukes til å signalisere overkjøpte og oversolgte forhold i en sikkerhet. Indikatoren er plottet mellom et område på null-100, hvor 100 er den høyeste overkjøpte tilstanden og null er den høyeste oversold tilstanden. RSI bidrar til å måle styrken på en sikkerhetsoppdatering som er nylig opptatt, sammenlignet med styrken i de siste nedtrekkene. Dette bidrar til å indikere om en sikkerhet har sett mer kjøp eller salg av press over handelsperioden. (For mer om denne indikatoren, se Ride RSI Rollercoaster.) Stokastisk oscillator Den stokastiske oscillatoren er en annen kjent momentumindikator som brukes i teknisk analyse. I en oppadgående trend, bør prisen lukkes nær høyden av handelsområdet. I en nedadgående trend, bør prisen lukkes nær lavt av handelsområdet. Når dette skjer, signaliserer det fortsatt momentum og styrke i retning av den rådende trenden. Den stokastiske oscillatoren er plottet innenfor et område på null-100, og signalerer overkjøpte forhold over 80 og oversolgte forhold under 20. (For mer, se Handelspsykologi og tekniske indikatorer.) Verktøy for handel: Konklusjon Målet for alle kortsiktige Trader er å bestemme retningen for en gitt eiendomsmoment og å forsøke å tjene på det. Det har vært hundrevis av tekniske indikatorer og oscillatorer utviklet for dette spesifikke formål, og denne lysbildeserien har nettopp avslørt toppen av isbreen. Nå som du har vært kjent med noen av de grunnleggende indikatorene som brukes i teknisk analyse, kan du gå videre og lære mer - du er ett skritt nærmere å kunne innlemme kraftige tekniske indikatorer i dine egne strategier. (For videre lesing, se Grunnleggende om teknisk analyse.) En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er resultatbasert. En beskyttelse mot tap av inntekt som ville oppstå hvis den forsikrede døde. Den navngitte støttemottakeren mottar. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. Hva er den beste tekniske indikatoren i Forex Dataene viste at i løpet av de siste 5 årene var indikatoren som gjorde det beste alene på egenhånd, Ichimoku Kinko Hyo-indikatoren. Det genererte en total fortjeneste på 30 341, eller 30,35. Over 5 år gir det oss et gjennomsnitt på litt over 6 per år. Overraskende var resten av de tekniske indikatorene mye mindre lønnsomme, med den stokastiske indikatoren som viser en avkastning på negativ 20,72. Videre førte alle indikatorene til betydelige nedslag på mellom 20 og 30. Dette betyr imidlertid ikke at Ichimoku Kinko Hyo-indikatoren er den beste eller at tekniske indikatorer som helhet er ubrukelige. Snarere, dette viser bare at de er nyttige på egen hånd. Tenk på alle kampsportfilmene du så på, vokste opp. Bortsett fra The Rock og People8217s albue. ingen stolte på bare ett trekk for å slå alle de slemme gutta. Hver av dem brukte en kombinasjon av trekk for å få jobben gjort. Forex trading er like. Det er kunst og som handelsfolk, vi trenger å lære å bruke og kombinere verktøyene for hånden for å komme opp med et system som fungerer for oss. Dette bringer oss til vår neste leksjon: Sette alle disse indikatorene sammen Lagre fremdriften din ved å logge inn og merke leksjonen. Tekniske indikatorer og råvarer Tekniske indikatorer er tilleggsverktøy brukt av teknikeren for å utvikle råvareprognoser. I denne delen vil du undersøke noen av de mer populære tekniske indikatorene som brukes til å supplere de grunnleggende analytiske verktøyene for støtte, motstand og trendlinjer. Disse inkluderer flytende gjennomsnitt og oscillatorer. Det bevegelige gjennomsnittet er en trend-indikator som er enkel å konstruere og en av de mest brukte mekaniske trendene som følger med. Et glidende gjennomsnitt, som navnet antyder, representerer et gjennomsnitt av en bestemt datatype som beveger seg gjennom tiden. Den vanligste måten å beregne glidende gjennomsnitt er å jobbe fra de siste 10 dagene av sluttkursene. Hver dag legges den siste lukkedagen (dag 11) til summen, og den eldste lukkedagen (dag 1) trekkes fra. Den nye summen deles deretter av totalt antall dager (10) og det resulterende gjennomsnittet beregnes. Formålet med det bevegelige gjennomsnittet er å følge utviklingen i en prisutvikling. Det glidende gjennomsnittet er en utjevningsenhet. Gjennom gjennomsnittlig data produseres en jevnere linje, noe som gjør det mye enklere å se den underliggende trenden. Beslutningen om hvilken tidsperiode som skal inkluderes (10 dager, 30 dager, 40 dager) samt typen av diagram (daglig, ukentlig eller månedlig) er en subjektiv som du må gjøre for deg selv. Hvis en kortere tidsperiode brukes (dvs. 10 dagers glidende gjennomsnitt), vil den resulterende trendlinjen vise en større grad av trendvariasjon enn et lengre siktende glidende gjennomsnitt, slik at den underliggende trenden kan være vanskeligere å bestemme. Hvis et lengre sikt glidende gjennomsnitt er ansatt (dvs. 40 dagers glidende gjennomsnitt) vil tidsforsinkelsen mellom transformasjonen fra en opptrend til en downtrend bli forsinket lenge etter at prisendringen er på vei. På enkelte markeder er det mer fordelaktig å bruke et kortere sikt glidende gjennomsnitt, og i andre viser et lengre siktmiddel å være mer nyttig. Vanligvis brukes sluttkursen til å beregne det bevegelige gjennomsnittet, men også åpning, høy, lav og midtpunkt for handelsverdiene kan også velges. Flere typer bevegelige gjennomsnitt kan beregnes. Noen analytikere mener at en tyngre vekting skal gis til de nyeste dataene, og i et forsøk på å rette opp dette problemet, konstruere andre typer flytende avenges, som det lineært vektede og eksponensielt glattede glidende gjennomsnittet. Den vanligste søknaden er det enkle glidende gjennomsnittet som diskutert ovenfor. I et enkelt glidende gjennomsnitt får hver dags pris lik vekt. Det bevegelige gjennomsnittet er tegnet på linjediagrammet på toppen av den aktuelle handelsdagen og sammen med den dagens prishandling. Når den daglige sluttkursen beveger seg over flytende hev, genereres et kjøpesignal. Når den daglige sluttkursen beveger seg under glidende gjennomsnitt, genereres et salgssignal. Hvis et veldig korttidsgennemgangsnivå er ansatt, vil mange kryssoverføringer forekomme slik at næringsdrivende kan bli utsatt for mange falske signaler og høyere provisjonskostnader for handel. Hvis et lengre sikt glidende gjennomsnitt er brukt, kan det være for langsomt å svare på en endring i trenden, og forsinker mye av fortjenestepotensialet. En kortere periode med flytende heving fungerer best i et sidelengs trendmarked, slik at næringsdrivende kan fange flere av de kortere svingene. En lengre bevegelig heving fungerer best i trending markeder, slik at næringsdrivende kan holde trenden og minimere sjansen for å bli fanget i kortsiktige rettelser. Den riktige tilnærmingen er å bruke et kortere gjennomsnitt i ikke-trendingperioder og et lengre gjennomsnitt i trender. Flytte gjennomsnitt er trend etter systemer som ikke har prognostiseringsmuligheter. De brukes kun til å hjelpe til med å identifisere den underliggende trenden og som et hjelpemiddel for å komme inn og ut av markedet. En av de største fordelene ved å bruke et glidende gjennomsnitt er at det i naturen følger trenden og ved å velge en passende tidsperiode, tillater overskudd å løpe og tap som skal kuttes ned. Dette systemet fungerer best når markeder er trending. Under hakkede eller sidelengs markeder vil en ikke-trending metode som en oscillator gi bedre resultater. En oscillator er et ekstremt nyttig verktøy som gir den tekniske handelsmannen muligheten til å handle med ikke-trending markeder hvor prisene svinger i horisontale bånd av støtte og motstand. I denne situasjonen trender trenden etter systemer som det bevegelige gjennomsnittet ikke tilfredsstillende, så mange falske signaler genereres. Oscillatoren kan også brukes til å gi teknikken en advarsel om kortsiktige markedsekstrakter, ofte referert til som overkjøpte og oversolgte forhold. Oscillatorer gir en advarsel om at en trend mister momentum før situasjonen blir tydelig i prishandlingen som refereres til som divergens. Som det er tilfellet med andre typer tekniske verktøy, er det tider når oscillatorer er mer nyttige enn andre og de er ikke ufeilbare. Konseptet av momentum er den mest grunnleggende anvendelsen av oscillatoranalyse. Momentum måler prisendringstakten ved å kontinuerlig ta prisforskjeller for et fast tidsintervall. Formelen for momentum er: Hvor C er dagens marked, og Cx er nær x dager før. For å bygge en 10-dagers momentlinje trekkes dagens sluttkurs fra sluttkursen for 10 dager siden. Hvis den siste sluttkursen er lavere enn sluttkursen 10 dager før, genereres et negativt tall. Omvendt dersom dagens sluttkurs er høyere enn sluttkursen for 10 dager siden, vil det bli generert et positivt tall. Disse verdiene er så plottet på toppen eller bunnen av linjediagrammet med en horisontal nulllinje i midten. Som med den flytende høyden, kan antall dager valgt for å beregne oscillatoren variere, med kortere sikt-oscillatorer (5 dager) som produserer en mer sensitiv linje med mer uttalt svingninger. En lengre sikt-oscillator (20 dager) gir en jevnere linje der oscillatorsvingninger er mindre uttalt. Ved å tegne prisforskjeller over en fast tidsperiode studerer teknikeren kursendringer i prisutviklingen. Hvis prisene stiger og momentumlinjen er over null og stigende, vil en akselererende opptrend være på plass. Hvis momentlinjen begynner å flate ut, indikerer frekvensen som sent at opptrenden har avgitt og gir teknikken en ledende indikasjon på at opptrenden kan komme til en slutt. På grunn av arten av konstruksjonen vil momentumlinjen alltid føre prisaksjonen. Det vil føre til forskyvning eller tilbakegang av prisene med noen få dager, og vil da avta mens den nåværende prisutviklingen fortsatt er i kraft før du går i motsatt retning ettersom prisene begynner å avvike. Den mest fulgte momentum-oscillatoren i teknisk analyse er Welles Wilders Relative Strength Index (RSI). Formelen for RSI er som følger: RSI er tegnet på en graf med en vertikal skala fra null til hundre, med fremhevede horisontale linjer trukket med skalerte verdier på 30 og 70. Den horisontale aksen tilsvarer tidslinjen på linjen diagram. Fortolkning av RSI er todelt. Først er områdene på diagrammet over sytti og under tretti, kritiske områder for teknikeren. Når indikatoren ligger i området over 70, sies markedet å være overkjøpt. Når indikatoren er i området under 30, sies markedet å bli solgt. Disse vilkårene refererer til en markedstilstand der prisene har gått for altfor raskt, slik at teknikeren kan forvente en korreksjon skal finne sted før markedet gjenopptar sin trend. En av de mest verdifulle måtene å benytte en oscillator på er å se etter en divergens. En divergens beskriver en situasjon når utviklingen av oscillatoren beveger seg i en annen retning enn den rådende prisutviklingen. I en uptrend oppstår divergens når prisene fortsetter å stige, men oscillatoren klarer ikke å bekrefte prisflyttet til nye høyder. Dette gir ofte en tidlig varsel om en mulig prisfall og kalles bearish eller negativ divergens. I en downtrend, hvis oscillatoren ikke klarer å bekrefte en ny lav prisutvikling, eksisterer det en positiv eller bullish divergens, som advarer om et potensielt prisforskudd. Et viktig krav til divergensanalyse er at divergensen skal finne sted i nærheten av oscillator-ekstremer på henholdsvis 70 og 30. Ulike diagrammønstre vises på RSI-indikatoren, samt støtte - og motstandsnivåer. Trendlinjeanalyse kan da brukes til å oppdage endringer i trenden til RSI. Prosessen med å oppdatere RSI på daglig basis blir sterkt tilrettelagt ved å få tilgang til tekniske analyseprogrammer på en personlig datamaskin for å utføre beregningene og plotte indikatoren på stolpediagrammet.
No comments:
Post a Comment