Trading Systems Advantage er fullt profesjonelle handelssystemer for MetaStock, genererer kjøp og salg av signaler basert på teknisk analyse. Beslutninger om å gå inn og ut av markedet, gjøres helt automatisk, og sikrer maksimal objektivitet. Test med historisk data har vist at systemer kan generere regelmessige store gevinster på mange markeder og over ulike tidsperioder. Fordel kan brukes som uavhengige handelssystemer eller som verktøy som støtter beslutningsprosessen. Systemer ble designet for futures markedet. Imidlertid kan de også brukes på spotmarkedet der de har vist seg å generere imponerende gevinster for et stort antall aksjer. De er gode verktøy for investorer som ansetter grunnleggende analyser som de bidrar til å velge den optimale timing av transaksjoner for selskaper med gode økonomiske prospekter. Hvordan de jobber Fordel er trend etter systemer. De bidrar til å identifisere den rådende markedsutviklingen og genererer deretter kjøp eller salg av signaler i samsvar med sin retning. Systemer kommer vanligvis ikke inn på markedet på høy eller lavt tidspunkt, men heller når trenden er godt etablert. Fordelen er ikke-optimaliserte systemer: de inkluderer ikke variable parametere satt separat for individuelle markeder. Prinsippene for markedsinngang og utgang er de samme i alle tilfeller. Systemene opererer til sluttkurs. Prisen der en stilling skal åpnes eller lukkes, genereres på forhånd, slik at bestillingen kan plasseres på rett tid. Advantage System har en mekanisme som overvåker markedsforholdene. Når det gjelder markeder med ugunstige investeringsklima (for eksempel ingen trend), genererer systemet ikke signaler, og derved signifikant begrensende tap. Videre åpner Advantage to posisjoner samtidig for å maksimere gevinster og investorens psykologiske komfort. Den ene er utviklet for å generere rask fortjeneste, mens den andre tillater fortjeneste å vokse ettersom trenden utvikler seg. Resultat Advantage System bidrar til å tjene svært høye gevinster på aksjemarkeder rundt om i verden. Signaler generert av systemet indikerer nøyaktig tidspunktet for transaksjoner på futuresmarkedet, samt riktig tidspunkt for å gå inn eller ut av spotmarkedet. Fig. 2 Den mer aggressive versjonen av systemet, Aggressive Advantage, sikrer også utmerket ytelse. Alle diagrammer inkluderer en provisjon på 2 x 0,015 prosent. Advantage trading systemer er verktøy ikke bare for aksjemarkedet. De har utført veldig bra med råvaremarkeder og valutamarkeder. Tabellen nedenfor viser EURUSD futures-oppføringer. Det er viktig å merke seg mekanismen som overvåker markedsforholdene, som utelukker transaksjoner ved ugunstig timing. Advantage System analyserer markedsforhold for å bestemme risikoen for transaksjoner. Hvis risikoen er for høy, genereres ingen signaler. System Aggressive Advantage mangler denne funksjonen, slik at det er mulig å handle med økte investeringsrisici. Fig. 3 Systemet Advantage fungerer også veldig bra på råvare - og valutamarkeder. Tabellen over presenterer EURUSD futures-oppføringer. Ekspertmodul Advantage trading systemer overvåker kontinuerlig den nåværende markedssituasjonen. Systems8217 Expertmodulen informerer brukeren om kjøp eller salg av signaler ved hjelp av korte kommentarer. Systemer genererer den nøyaktige prisen for åpnings - og lukkeposisjonene en tidsenhet på forhånd (for eksempel en dag fremover, en time fremover, etc.). Fig. 4 MetaStock Expert-modulen overvåker kontinuerlig markedssituasjonen og holder brukeren informert. Alle kjøps - og salgssignaler genereres på forhånd, slik at bestillingen kan sendes inn. Fordel er ikke bare automatiserte handelssystemer. De kan også brukes som verktøy som støtter uavhengig beslutningstaking. Ekspertmoduler bidrar til å definere den rådende markedsutviklingen og velge optimal timing for å kjøpe og selge. Fig. 7 Advantage Explorer fremhever kjøp og salg av signaler for den valgte gruppen av selskaper. Mangelen på optimalisering og de samme prinsippene for å generere investeringssignaler for alle instrumenter gjør Advantage og Aggressive Advantage (den høyere risikoversjonen av systemet) universelle analytiske verktøy. Ekspertmodulkommentarer har sikret over gjennomsnittet investeringsresultat for mange forskjellige aksjer og markedsindekser. Optimale driftsforhold Som alle handelssystemer, fungerer Advantage best under spesifikke markedsforhold. Som de er trend etter systemer, er de mest effektive i tilfelle stabile markeder, hvor klare langsiktige oppover eller nedadgående trender hersker. Deres forestillinger er mindre effektive når det gjelder horisontale trender, samt skarpe og plutselige korreksjoner. Utførelser av systemene for Warszawas aksjemarked og andre sentraleuropeiske markeder har vært veldig gode siden disse markedene har sett stabile og langsiktige trender de siste årene. Dersom markedsutviklingen blir flat, er gevinster utsatt for en nedgang. For å beskytte investoren best mulig mot potensielle tap, har Advantage en modul som automatisk overvåker markedsforhold. Skulle det indikere at dagens markedsforhold utelukker sikre transaksjoner, informerer systemet brukeren og genererer ingen investeringssignaler til markedet igjen viser en sterk trend som gir gevinster med lav risiko. Hvorfor Advantage Advantage System genererer betydelige gevinster. Det har vist seg å være effektivt over lange investeringshorisonter på markeder over hele verden. Selv om systemet ikke kan garantere å sikre fortjeneste for alltid, er det svært sannsynlig å fortsette å generere høye gevinster. Benytt deg av Advantage System Advantage System inkluderer: 9679 Trading System Advantage 9679 Expert System Advantage 9679 Trading System Aggressive Advantage 9679 Ekspert System Aggressive Advantage 9679 Explorer Advantage og Aggressive Advantage Sjekk ny spesiell pris gtgtgt Advantage trading systemer ble utviklet for MetaStock programvare, versjon 7.2 eller høyere. Fordeler og ulemper ved automatiserte handelssystemer Traders og investorer kan slå nøyaktig oppføring. utgangs - og pengehåndteringsregler i automatiserte handelssystemer som tillater datamaskiner å utføre og overvåke handelen. En av de største attraksjonene i strategiautomatisering er at det kan ta noen av følelsene ut av handel siden handler blir automatisk plassert når visse kriterier er oppfylt. Denne artikkelen vil introdusere leserne til og forklare noen av fordelene og ulempene, så vel som realiteten, av automatiserte handelssystemer. (For relatert lesing, se Kraften i programhandler.) Hva er et automatisert handelssystem Automatiserte handelssystemer, også referert til som mekaniske handelssystemer, algoritmisk handel. automatisert handel eller systemhandel, tillate handelsmenn å etablere bestemte regler for både handelsoppføringer og utganger som, når de er programmert, automatisk kan utføres via en datamaskin. Handelsregistrerings - og utgangsreglene kan baseres på enkle forhold, for eksempel et bevegelig gjennomsnittsovergang. eller kan være kompliserte strategier som krever en omfattende forståelse av programmeringsspråket som er spesifikt for brukerhandelsplattformen, eller kompetansen til en kvalifisert programmerer. Automatiserte handelssystemer krever vanligvis bruk av programvare som er knyttet til en direkte tilgang megler. og eventuelle spesifikke regler må skrives i proprietære språk på plattformene. TradeStation-plattformen bruker for eksempel EasyLanguage programmeringsspråket NinjaTrader-plattformen, derimot, bruker NinjaScript-programmeringsspråket. Figur 1 viser et eksempel på en automatisert strategi som utløste tre transaksjoner i løpet av en handelssession. (For relatert lesing, se Global Trade og valutamarkedet.) Figur 1: En fem-minutters oversikt over ES-kontrakten med en automatisk strategi anvendt. Noen handelsplattformer har strategibyggende veivisere som gjør det mulig for brukerne å velge fra en liste over gjeldende tekniske indikatorer for å bygge et sett med regler som deretter automatisk kan handles. Brukeren kan for eksempel fastslå at en lang handel vil bli inngått når 50-dagers glidende gjennomsnitt krysser over 200-dagers glidende gjennomsnitt på et fem-minutters diagram av et bestemt handelsinstrument. Brukere kan også legge inn typen av rekkefølge (marked eller grense, for eksempel) og når handelen vil bli utløst (for eksempel ved stengens lukke eller åpne for den neste linjen), eller bruk standardinngangene på plattformene. Mange forhandlere velger imidlertid å programmere egne tilpassede indikatorer og strategier eller arbeide tett med en programmerer for å utvikle systemet. Selv om dette vanligvis krever mer innsats enn å bruke plattformens veiviser, gir det en mye større grad av fleksibilitet, og resultatene kan være mer givende. (Dessverre er det ingen perfekt investeringsstrategi som garanterer suksess. For mer, se Bruke tekniske indikatorer for å utvikle handelsstrategier.) Når reglene er etablert, kan datamaskinen overvåke markedene for å finne kjøp eller salg av muligheter basert på handel strategi spesifikasjoner. Avhengig av de spesifikke reglene, så snart en handel er innført, vil eventuelle ordrer for beskyttende stopp tap. bakstopp og fortjenestemål blir automatisk generert. I rasktflyttende markeder kan denne øyeblikkelige ordreinngangen bety forskjellen mellom et lite tap og et katastrofalt tap i tilfelle handelen beveger seg mot handelsmannen. Fordeler ved automatiserte handelssystemer Det er en lang liste over fordeler ved å ha en dataskjerm på markedene for handelsmuligheter og utføre handler, inkludert: Minimere følelser. Automatiserte handelssystemer minimerer følelser gjennom hele handelsprosessen. Ved å holde følelser i sjakk, har handlende vanligvis en lettere tid som holder seg til planen. Siden handelsordrer utføres automatisk når handelsreglene er oppfylt, vil forhandlere ikke kunne tøffe eller stille spørsmål til handelen. I tillegg til å hjelpe handelsmenn som er redd for å trekke avtrekkeren, kan automatisert handel dempe de som er tilbøyelige til å overstyrke kjøp og salg ved enhver oppfattet mulighet. Evne til å teste tilbake. Backtesting gjelder handelsregler til historiske markedsdata for å bestemme ideenes levedyktighet. Ved utforming av et system for automatisert handel må alle regler være absolutte, uten rom for tolkning (datamaskinen kan ikke gjette det må fortelles nøyaktig hva som skal gjøres). Traders kan ta disse presise settene med regler og teste dem på historiske data før de risikerer penger i live trading. Omhyggelig backtesting gjør det mulig for handelsmenn å evaluere og finjustere en handelsidee, og for å fastslå systemene forventes det gjennomsnittlige beløpet som en næringsdrivende kan forvente å vinne (eller miste) per risikoenhet. (Vi tilbyr noen tips om denne prosessen som kan hjelpe til med å reflektere dine nåværende handelsstrategier. For mer, se Backtesting: Tolkning av fortiden.) Bevar Discipline. Fordi handelsreglene er etablert og handelen utføres automatisk, opprettholdes disiplin selv i volatile markeder. Dissiplin går ofte tapt på grunn av følelsesmessige faktorer som frykt for å ta tap, eller ønsket om å eke litt mer fortjeneste fra en handel. Automatisert handel bidrar til å sikre at disiplinen opprettholdes fordi handelsplanen blir fulgt nøyaktig. I tillegg er pilotfeil minimert, og en ordre om å kjøpe 100 aksjer vil ikke bli feil innført som en ordre om å selge 1000 aksjer. Oppnå konsistens. En av de største utfordringene i handel er å planlegge handel og handle planen. Selv om en handelsplan har potensial til å være lønnsomt, endrer handlende som ignorerer reglene enhver forventning som systemet ville ha hatt. Det er ikke slikt som en handelsplan som vinner 100 av tidenes tap er en del av spillet. Men tap kan være psykologisk traumatiserende, så en handelsmann som har to eller tre tapende handler på rad, kan bestemme seg for å hoppe over neste handel. Hvis denne neste handelen ville vært en vinner, har handelsmannen allerede ødelagt enhver forventning som systemet hadde. Automatiserte handelssystemer tillater handelsmenn å oppnå konsistens ved å handle planen. (Det er umulig å unngå katastrofe uten handelsregler. For mer, se 10 trinn for å bygge en vinnende handelsplan.) Forbedret Bestillingshastighet. Siden datamaskiner reagerer umiddelbart på endrede markedsforhold, kan automatiserte systemer generere bestillinger så snart handelskriterier er oppfylt. Å komme inn eller ut av handel noen få sekunder tidligere kan gjøre en stor forskjell i bransjens utfall. Så snart en stilling er oppgitt, genereres alle andre bestillinger automatisk, inkludert beskyttende stopptap og overskuddsmål. Markeder kan bevege seg raskt, og det er demoraliserende å få en handel til å nå fortjenestemålet eller blås forbi et stopp-tapsnivå før ordrene kan til og med oppgis. Et automatisert handelssystem hindrer at dette skjer. Diversifisere Trading. Automatiserte handelssystemer tillater brukeren å handle flere kontoer eller ulike strategier på en gang. Dette har potensial til å spre risiko over ulike instrumenter, samtidig som man skaper sikring mot å miste posisjoner. Det som ville være utrolig utfordrende for et menneske å oppnå, utføres effektivt av en datamaskin i løpet av millisekunder. Datamaskinen kan skanne etter handelsmuligheter på en rekke markeder, generere ordrer og overvåke bransjer. Ulemper og realiteter i automatiserte handelssystemer Automatiserte handelssystemer skryter mange fordeler, men det er noen downfalls av og realties som handelsmenn bør være oppmerksomme på. Mekaniske feil. Teorien bak automatisert handel gjør det til å virke enkelt: Sett opp programvaren, programmer reglene og se på den handelen. I virkeligheten er imidlertid automatisert handel en sofistikert handelsmetode, men ikke ufeilbarlig. Avhengig av handelsplattformen kan en handelsordre oppholde seg på en datamaskin og ikke en server. Det betyr at hvis en Internett-tilkobling går tapt, kan det ikke sendes en ordre til markedet. Det kan også være en uoverensstemmelse mellom de teoretiske handler som genereres av strategien og ordreinngangsplattformskomponenten som gjør dem til virkelige handler. De fleste handelsfolk bør forvente en læringskurve når de bruker automatiserte handelssystemer, og det er generelt en god ide å starte med små handelsstørrelser mens prosessen er raffinert. Overvåkning . Selv om det ville være flott å slå på datamaskinen og gå for dagen, krever automatiserte handelssystemer overvåking. Dette skyldes potensialet for mekaniske feil, for eksempel tilkoblingsproblemer, strømbrudd eller dataskrasj, og til systemkrev. Det er mulig for et automatisert handelssystem å oppleve anomalier som kan føre til feilordre, manglende ordre eller dupliserte ordrer. Hvis systemet overvåkes, kan disse hendelsene identifiseres og løses raskt. Over-optimalisering. Selv om det ikke er spesifikt for automatiserte handelssystemer, kan handelsfolk som bruker backtesting teknikker skape systemer som ser bra ut på papir og utfører fryktelig i et levende marked. Overoptimering refererer til overdreven kurvefitting som produserer en handelsplan som er upålitelig i live trading. Det er for eksempel mulig å justere en strategi for å oppnå eksepsjonelle resultater på de historiske dataene som den ble testet på. Traders tar for eksempel feilaktig ut at en handelsplan bør ha nær 100 lønnsomme handler, eller bør aldri oppleve en drawdown som en levedyktig plan. Som sådan kan parametere justeres for å skape en nær perfekt plan som helt mislykkes så snart den blir brukt på et levende marked. (Denne overoptimaliseringen skaper systemer som ser bra ut på papir. For mer, se Backtesting og Forward Testing: Betydningen av korrelasjon.) Serverbaserte Automation Traders har muligheten til å kjøre sine automatiserte handelssystemer via en serverbasert handel plattform som Strategy Runner. Disse plattformene tilbyr ofte kommersielle strategier for salg, en veiviser, slik at forhandlere kan designe sine egne systemer, eller muligheten til å være vert for eksisterende systemer på den serverbaserte plattformen. For et gebyr kan det automatiserte handelssystemet skanne etter, utføre og overvåke handler med alle bestillinger som ligger på serveren, noe som resulterer i potensielt raskere og mer pålitelige bestillingsoppføringer. Konklusjon Selv om det er viktig for en rekke faktorer, bør automatiserte handelssystemer ikke betraktes som en erstatning for nøye utført handel. Mekaniske feil kan skje, og som sådan krever disse systemene overvåking. Serverbaserte plattformer kan gi en løsning for handelsfolk som ønsker å minimere risikoen for mekaniske feil. (For relatert lesing, se Day Trading Strategies For Beginners.) MultiCharts 10 MultiCharts er en prisbelønt handelsplattform. Om du trenger programvare for dagshandel eller investerer i lengre perioder, har MultiCharts funksjoner som kan bidra til å nå dine handelsmål. High-definition kartlegging, innebygde indikatorer og strategier, ett-klikk handel fra diagram og DOM, høy presisjon backtesting, brute-force og genetisk optimalisering, automatisert utførelse og støtte for EasyLanguage-skript er alle viktige verktøyene til din disposisjon. hoice of brokers og data feeds Valgfrihet har vært drivende ideen bak MultiCharts, og du kan se den i det brede valget av støttede datafeed og meglere. Velg din handelsmetode, test den, og begynn å handle med noen støttet megler som du liker, fordelene med MultiCharts.
No comments:
Post a Comment